受“雙控”政策影響,部分企業(yè)停產,疊加部分投資者兌現(xiàn)浮盈,前期強勢的資源股和周期板塊跌幅較為顯著,鋼鐵、有色、化工集體走低。截止11:23,鋼鐵跌0.82%,有色跌0.71%,化工跌0.48%;個股中寶鋼股份跌1.30%、云鋁股份跌2.02%,中材科技跌1.52%,攀鋼釩鈦跌0.22%。
針對周期股走低,開源證券認為,應從能源轉型角度予以理解:(1)通過限制舊能源發(fā)展,導致了總能源(新能源+舊能源)和對應原材料的緊缺,但是緊缺部分只能通過發(fā)展新型能源系統(tǒng)予以解決,“新型能源系統(tǒng)”的大力發(fā)展是消除“脹”的關鍵;(2)在“雙碳”的背景下,部分地區(qū)“糾偏”行為并不能從根本上解決能源短缺的格局,“矯枉過正”對于周期股而言反而可能在短期內帶來產能的恢復,周期股將重新跑贏商品。推薦持股過節(jié),更要持周期股過節(jié)。
央創(chuàng)ETF(515900)跟蹤央企創(chuàng)新驅動指數,反映具備科技創(chuàng)新活力的央企上市公司股票在A股市場的整體走勢,大比例布局周期行業(yè)央企,年初至今漲幅高達26.66%,目前受回調影響處于大上揚趨勢中波谷點位,估值分位點消化至1.63%,迎谷底買進黃金時機,可低位上車。
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