9月3日,資本邦了解到,昨日晚間,最新持有人戶數超過千萬的招商中證白酒指數證券投資基金發(fā)布公告稱,以8月27日為基準日進行年內首次分紅,可供分配利潤達388.19億元。
基金公司表示,此次分紅主要是為了更好跟蹤指數表現,降低跟蹤誤差。招商基金表示,此次分紅是正常的投資操作,給投資者更多選擇。如果投資者希望落袋為安,可以選擇現金分紅,免贖回費。如果投資者希望繼續(xù)持有,也可以選擇紅利再投資,將分紅部分轉投為基金份額繼續(xù)持有。
相關公告顯示,截至基準日,招商中證白酒基金A份額和C份額的凈值分別為1.1893元和1.1891元,可供分配利潤分別為375.74億元和12.45億元,分紅方案均為0.12元/10份基金份額。
值得注意的是,作為一只跟蹤中證白酒指數的細分行業(yè)指數基金,招商中證白酒指數分級成立以來業(yè)績突出。Wind數據顯示,截至9月1日,招商中證白酒A近6年累計收益率達到525.02%,位居同期全市場基金業(yè)績榜榜首。近6年以來,僅招商中證白酒A一只基金斬獲超5倍回報,表現優(yōu)于多只重倉消費、新能源的主動權益基金。
此外,根據日前最新的公募基金2021年中報來看,截至今年6月末,招商中證白酒指數基金的持有戶數破千萬,達到1025.42萬戶,基金份額持有人戶數再創(chuàng)新高。其中,個人投資者持有比例為99.88%。
部分明星基金經理最新的中報表示,展望下半年,考慮到國內外整體貨幣政策基調并未進一步收緊,且全球經濟復蘇前景良好,市場仍存在結構性的做多機會。需繼續(xù)關注宏觀經濟深度復蘇,景氣度改善的低估值順周期品種如銀行和上游資源股的修復機會;對于新能源、白酒等近期漲幅較大的高景氣行業(yè),仍需對于估值和基本面景氣度的匹配程度給予更高的篩選要求。
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